Waffer Technology Corporation (6235.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waffer Technology Corporation (6235.TW, ISIN: TW0006235005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 215 Mio. USD zählt Waffer Technology Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Waffer Technology Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waffer Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Waffer Technology liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Das KGV von 13,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 19,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Waffer Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 231,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 76,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Waffer Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Waffer Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 42,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Waffer Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Waffer Technology zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Waffer Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waffer Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waffer Technology Corporation Aktie