Wanguo Gold Group Limited (3939.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wanguo Gold Group Limited (3939.HK, ISIN: KYG9430L1150) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Wanguo Gold Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wanguo Gold Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wanguo Gold Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wanguo Gold Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 8,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 14,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wanguo Gold Group zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 63,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Wanguo Gold Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Wanguo Gold Group gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Wanguo Gold Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wanguo Gold Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Wanguo Gold Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,56). Die Umsatzvolatilität von 43,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,7% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Wanguo Gold Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 126,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wanguo Gold Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wanguo Gold Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wanguo Gold Group Limited Aktie