Wasion Holdings Limited (3393.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wasion Holdings Limited (3393.HK, ISIN: KYG9463P1081) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Wasion Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wasion Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wasion Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wasion Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,07). Das KGV von 16,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wasion Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wasion Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wasion Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Wasion Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Wasion Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 157,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wasion Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wasion Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wasion Holdings Limited Aktie