Wasu Media Holding Co.Ltd (000156.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wasu Media Holding Co.Ltd (000156.SZ, ISIN: CNE0000014L0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Wasu Media Holding Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wasu Media Holding Co.Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wasu Media Holding Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wasu Media Holding liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 30,4 liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Wasu Media Holding zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 13,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wasu Media Holding ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Wasu Media Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 190,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Wasu Media Holding zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 188,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Wasu Media Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -16,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Rundfunk) von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Wasu Media Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wasu Media Holding Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wasu Media Holding Co.Ltd Aktie