WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WaterBridge Infrastructure LLC (WBI, ISIN: US9409231050) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Energy im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt WaterBridge Infrastructure LLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WaterBridge Infrastructure LLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WaterBridge Infrastructure LLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WaterBridge Infrastructure LLC liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,01). Das KGV von 87,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 87,3, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von WaterBridge Infrastructure LLC ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,62). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 79,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von WaterBridge Infrastructure LLC ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt WaterBridge Infrastructure LLC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von -2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von WaterBridge Infrastructure LLC besonders niedrig aus (z-Score: 1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von WaterBridge Infrastructure LLC liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 74,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

WaterBridge Infrastructure LLC zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Energy) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WaterBridge Infrastructure LLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WaterBridge Infrastructure LLC Aktie