Waystar Holding Corp. (WAY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Waystar Holding Corp. (WAY, ISIN: US9467841055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Waystar Holding Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Waystar Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Waystar Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 34,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Waystar Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Waystar Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Waystar Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 37,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Waystar Holding weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 552,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Waystar Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -33,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Waystar Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Waystar Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Waystar Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Waystar Holding Corp. Aktie