Weebit Nano Limited (WBT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Weebit Nano Limited (WBT.AX, ISIN: AU000000WBT5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 762 Mio. USD zählt Weebit Nano Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Weebit Nano Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Weebit Nano Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Weebit Nano weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,12). Das KBV von 14,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 118,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Weebit Nano ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 52,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Weebit Nano ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -487,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Weebit Nano ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Weebit Nano zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,95). Die Umsatzvolatilität von 178,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 53,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 87,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Weebit Nano ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 116,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 112,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Weebit Nano zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Weebit Nano seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Weebit Nano Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Weebit Nano Limited Aktie