Weibo Corporation (9898.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Weibo Corporation (9898.HK, ISIN: KYG9515T1085) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Weibo Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Weibo Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Weibo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Weibo bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,93). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Weibo zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 91,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Weibo liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Weibo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Weibo weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,82). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 37,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 150,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Weibo bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Weibo gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Weibo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Weibo Corporation Aktie