Welspun Enterprises Limited (WELENT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Welspun Enterprises Limited (WELENT.BO, ISIN: INE625G01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Welspun Enterprises Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Welspun Enterprises Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Welspun Enterprises Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Welspun Enterprises ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,90). Das KGV von 34,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Welspun Enterprises zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Welspun Enterprises im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Welspun Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Welspun Enterprises zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,79). Die 12-Monats-Performance von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 13,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Welspun Enterprises zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Welspun Enterprises Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Welspun Enterprises Limited Aktie