WeRide Inc. (WRD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WeRide Inc. (WRD, ISIN: US9509151083) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt WeRide Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WeRide Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WeRide Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WeRide liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,57). Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 23,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von WeRide ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3561,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

WeRide liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -241,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist WeRide konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

WeRide schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von WeRide bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

WeRide zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert WeRide seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WeRide Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WeRide Inc. Aktie