WESCO International Inc. (WCC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WESCO International Inc. (WCC, ISIN: US95082P1057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,1 Mrd. USD zählt WESCO International Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WESCO International Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WESCO International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WESCO International ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,20). Das KGV von 25,4 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von WESCO International fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 78,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von WESCO International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

WESCO International weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von WESCO International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 19,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

WESCO International zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von WESCO International ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WESCO International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WESCO International Inc. Aktie