Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO, ISIN: CA95083R1001) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Wesdome Gold Mines Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wesdome Gold Mines Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wesdome Gold Mines Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wesdome Gold Mines ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wesdome Gold Mines wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 324,3% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 173,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Wesdome Gold Mines gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Wesdome Gold Mines gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Wesdome Gold Mines besonders niedrig aus (z-Score: 2,05). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Wesdome Gold Mines weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 57,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 50,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 114,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 145,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Wesdome Gold Mines bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 44,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt über dem Branchenschnitt von -20,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wesdome Gold Mines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wesdome Gold Mines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wesdome Gold Mines Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wesdome Gold Mines Ltd. Aktie