West China Cement Limited (2233.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

West China Cement Limited (2233.HK, ISIN: JE00B3MW7P88) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt West China Cement Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

West China Cement Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet West China Cement Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von West China Cement deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KGV von 13,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

West China Cement wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von West China Cement liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

West China Cement ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von West China Cement liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von West China Cement bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von 64,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von West China Cement ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert West China Cement Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur West China Cement Limited Aktie