Western Superconducting Technologies Co. Ltd. (688122.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Western Superconducting Technologies Co. Ltd. (688122.SS, ISIN: CNE100003MF3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Western Superconducting Technologies Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Western Superconducting Technologies Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Western Superconducting Technologies Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Western Superconducting Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,20). Das KGV von 48,5 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 27,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Western Superconducting Technologies fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Western Superconducting Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Western Superconducting Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Western Superconducting Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 245,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Western Superconducting Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 60,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Western Superconducting Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Western Superconducting Technologies Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Western Superconducting Technologies Co. Ltd. Aktie