Western Superconducting Technologies Co. Ltd. (688122.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Western Superconducting Technologies Co. Ltd. (688122.SS, ISIN: CNE100003MF3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Western Superconducting Technologies Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Western Superconducting Technologies Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Western Superconducting Technologies Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Western Superconducting Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,09). Das KGV von 48,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 20,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Western Superconducting Technologies fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,9% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 75,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Western Superconducting Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Western Superconducting Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Western Superconducting Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Western Superconducting Technologies bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Western Superconducting Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Western Superconducting Technologies Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Western Superconducting Technologies Co. Ltd. Aktie