Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO, ISIN: CA96145A2002) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Westshore Terminals Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Westshore Terminals Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Westshore Terminals Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Westshore Terminals Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 25,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Westshore Terminals Investment liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Westshore Terminals Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Westshore Terminals Investment ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,02). Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 31,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Westshore Terminals Investment weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Westshore Terminals Investment weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 52,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Westshore Terminals Investment ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Westshore Terminals Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Westshore Terminals Investment Corporation Aktie