Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO, ISIN: CA96145A2002) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Westshore Terminals Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Westshore Terminals Investment Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Westshore Terminals Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Westshore Terminals Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KGV von 29,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Westshore Terminals Investment liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Westshore Terminals Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Westshore Terminals Investment ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,01). Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 33,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Westshore Terminals Investment weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Westshore Terminals Investment durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 83,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Westshore Terminals Investment ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Westshore Terminals Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Westshore Terminals Investment Corporation Aktie