Weyco Group Inc. (WEYS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Weyco Group Inc. (WEYS, ISIN: US9621491003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 331 Mio. USD zählt Weyco Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Weyco Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Weyco Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Weyco Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,79). Das KGV von 13,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Weyco Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 70,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Weyco Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Weyco Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Weyco Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Weyco Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von -7,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Weyco Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Weyco Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Weyco Group Inc. Aktie