WHA Corporation Public Company Limited (WHA.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WHA Corporation Public Company Limited (WHA.BK, ISIN: TH3871010Z01) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt WHA Corporation Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WHA Corporation Public Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WHA Corporation Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WHA Corporation Public Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 12,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WHA Corporation Public Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von WHA Corporation Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von WHA Corporation Public Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von WHA Corporation Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

WHA Corporation Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

WHA Corporation Public Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WHA Corporation Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WHA Corporation Public Company Limited Aktie