WhiteFiber Inc. Ordinary Shares (WYFI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WhiteFiber Inc. Ordinary Shares (WYFI, ISIN: KYG961151035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt WhiteFiber Inc. Ordinary Shares zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WhiteFiber Inc. Ordinary Shares zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WhiteFiber Inc. Ordinary Shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WhiteFiber Inc. Ordinary Shares liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,01). Das KBV von 409,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von WhiteFiber Inc. Ordinary Shares ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,98). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 145,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 15,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 108,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von WhiteFiber Inc. Ordinary Shares ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

WhiteFiber Inc. Ordinary Shares zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -596,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -45,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

WhiteFiber Inc. Ordinary Shares ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von WhiteFiber Inc. Ordinary Shares ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,38). Die Umsatzvolatilität von 77,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 143,3% liegt über dem Branchenschnitt von 71,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 119,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 122,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

WhiteFiber Inc. Ordinary Shares zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,46). Die 3-Monats-Performance von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

WhiteFiber Inc. Ordinary Shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert WhiteFiber Inc. Ordinary Shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WhiteFiber Inc. Ordinary Shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WhiteFiber Inc. Ordinary Shares Aktie