WhiteHawk Minerals Corp (WHK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WhiteHawk Minerals Corp (WHK, ISIN: US96524T1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 653 Mio. USD zählt WhiteHawk Minerals Corp zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

WhiteHawk Minerals Corp zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WhiteHawk Minerals Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WhiteHawk Minerals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,19). Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von WhiteHawk Minerals ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,81). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 178,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von WhiteHawk Minerals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt WhiteHawk Minerals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -126,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 82,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von WhiteHawk Minerals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von WhiteHawk Minerals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 93,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 119,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

WhiteHawk Minerals zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WhiteHawk Minerals Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WhiteHawk Minerals Corp Aktie