WillScot Holdings Corporation (WSC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WillScot Holdings Corporation (WSC, ISIN: US9713781048) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt WillScot Holdings Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WillScot Holdings Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WillScot Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WillScot Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,36). Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WillScot Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 113,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WillScot Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

WillScot Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 184,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

WillScot Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 107,3% liegt über dem Branchenschnitt von 86,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WillScot Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von WillScot Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WillScot Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WillScot Holdings Corporation Aktie