Wistron Corporation (3231.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wistron Corporation (3231.TW, ISIN: TW0003231007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,4 Mrd. USD zählt Wistron Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wistron Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wistron Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wistron liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 18,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wistron wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wistron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wistron ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Wistron im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Wistron liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wistron bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wistron Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wistron Corporation Aktie