Wiwynn Corporation (6669.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wiwynn Corporation (6669.TW, ISIN: TW0006669005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 106,5 Mrd. USD zählt Wiwynn Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wiwynn Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wiwynn Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wiwynn ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,23). Das KGV von 40,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 24,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Wiwynn ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 408,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 71,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Wiwynn ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Wiwynn erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wiwynn bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Wiwynn liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 71,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Wiwynn ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 142,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Wiwynn ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wiwynn Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wiwynn Corporation Aktie