WNC Corporation (6285.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WNC Corporation (6285.TW, ISIN: TW0006285000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt WNC Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WNC Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WNC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WNC ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 39,4 liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 31,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WNC zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 79,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

WNC erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von WNC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt WNC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WNC überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,63). Die 12-Monats-Performance von 121,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 86,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 55,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

WNC bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WNC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WNC Corporation Aktie