Wolong Electric Group Co.Ltd. (600580.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wolong Electric Group Co.Ltd. (600580.SS, ISIN: CNE000001BJ3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Wolong Electric Group Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wolong Electric Group Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wolong Electric Group Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wolong Electric Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 51,6 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wolong Electric Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wolong Electric Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wolong Electric Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Wolong Electric Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Wolong Electric Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 97,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Wolong Electric Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wolong Electric Group Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wolong Electric Group Co.Ltd. Aktie