WON TECH Co.Ltd. (336570.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WON TECH Co.Ltd. (336570.KQ, ISIN: KR7336570007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 533 Mio. USD zählt WON TECH Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

WON TECH Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WON TECH Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WON TECH liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 23,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 30,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von WON TECH ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,41). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 245,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von WON TECH ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

WON TECH wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -30,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

WON TECH weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt WON TECH im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,9% liegt über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von WON TECH liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 48,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

WON TECH zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WON TECH Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WON TECH Co.Ltd. Aktie