WON TECH Co.Ltd. (336570.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WON TECH Co.Ltd. (336570.KQ, ISIN: KR7336570007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 444 Mio. USD zählt WON TECH Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

WON TECH Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WON TECH Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WON TECH liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KGV von 18,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 27,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von WON TECH ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,51). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 595,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von WON TECH ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt WON TECH eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. WON TECH gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

WON TECH weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt WON TECH im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WON TECH zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 64,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

WON TECH zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WON TECH Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WON TECH Co.Ltd. Aktie