Woodside Energy Group Ltd (WDS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Woodside Energy Group Ltd (WDS, ISIN: US9802283088) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,3 Mrd. USD zählt Woodside Energy Group Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Woodside Energy Group Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Woodside Energy Group Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Woodside Energy Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 13,4 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Woodside Energy Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 260,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Woodside Energy Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Woodside Energy Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Woodside Energy Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 152,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Woodside Energy Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Woodside Energy Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Woodside Energy Group Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Woodside Energy Group Ltd Aktie