World Fuel Services Corporation (INT) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US9814751064 | Sektor: Energie | Branche: Oil & Gas Refining & Marketing | Land: US
Stand: 13.04.2026
Überblick
World Fuel Services Corporation (INT, ISIN: US9814751064) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt World Fuel Services Corporation zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
World Fuel Services Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet World Fuel Services Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von World Fuel Services deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,94). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.
Wachstum
World Fuel Services zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 75,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.
Profitabilität
World Fuel Services zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
World Fuel Services ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von World Fuel Services besonders hoch aus (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 796,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
World Fuel Services zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,94). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert World Fuel Services seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert World Fuel Services Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur World Fuel Services Corporation Aktie
Ist World Fuel Services Corporation über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist World Fuel Services Corporation?
World Fuel Services Corporation weist eine Nettogewinnmarge von -1.7% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von World Fuel Services Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 54.8%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist World Fuel Services Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. World Fuel Services Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist World Fuel Services Corporation geeignet?
Interessant für Value-orientierte Anleger. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der World Fuel Services Corporation Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der World Fuel Services Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die World Fuel Services Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich World Fuel Services Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt World Fuel Services Corporation bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.