Worldline S.A. (WLN.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Worldline S.A. (WLN.PA, ISIN: FR0011981968) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89 Mio. USD zählt Worldline S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Worldline S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Worldline S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Worldline S.A. weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,86). Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Worldline S.A. bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Worldline S.A. besonders schwach aus (z-Score: -1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -39,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -128,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 53,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Worldline S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3838,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Worldline S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,29). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 170,5% liegt über dem Branchenschnitt von 107,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 303,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 166,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Worldline S.A. besonders schwach aus (z-Score: -4,13). Die 12-Monats-Performance von -94,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -81,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -81,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Worldline S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Worldline S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -4,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Worldline S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Worldline S.A. Aktie