Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd (300567.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd (300567.SZ, ISIN: CNE100002DN8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wuhan Jingce Electronic Group ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,62). Das KGV von 446,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Wuhan Jingce Electronic Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Wuhan Jingce Electronic Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wuhan Jingce Electronic Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Wuhan Jingce Electronic Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 87,6% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Wuhan Jingce Electronic Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 112,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wuhan Jingce Electronic Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,12). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Wuhan Jingce Electronic Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd Aktie