WUS Printed Circuit Co. Ltd. (2316.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WUS Printed Circuit Co. Ltd. (2316.TW, ISIN: TW0002316007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 725 Mio. USD zählt WUS Printed Circuit Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

WUS Printed Circuit Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WUS Printed Circuit Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WUS Printed Circuit liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 8,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von WUS Printed Circuit bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WUS Printed Circuit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von WUS Printed Circuit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

WUS Printed Circuit weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 18,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 75,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,5% liegt über dem Branchenschnitt von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von WUS Printed Circuit ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 101,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 80,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 46,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von WUS Printed Circuit liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WUS Printed Circuit Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WUS Printed Circuit Co. Ltd. Aktie