Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. (002463.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. (002463.SZ, ISIN: CNE100000SP5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,3 Mrd. USD zählt Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wus Printed Circuit (Kunshan) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,48). Das KGV von 57,2 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 14,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Wus Printed Circuit (Kunshan) ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Wus Printed Circuit (Kunshan) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Wus Printed Circuit (Kunshan) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wus Printed Circuit (Kunshan) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Wus Printed Circuit (Kunshan) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Wus Printed Circuit (Kunshan) zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,06). Die 12-Monats-Performance von 205,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 68,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Wus Printed Circuit (Kunshan) hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. Aktie