Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. (002463.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. (002463.SZ, ISIN: CNE100000SP5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,7 Mrd. USD zählt Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wus Printed Circuit (Kunshan) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,42). Das KGV von 45,6 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Wus Printed Circuit (Kunshan) ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 46,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Wus Printed Circuit (Kunshan) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Wus Printed Circuit (Kunshan) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Wus Printed Circuit (Kunshan) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Wus Printed Circuit (Kunshan) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Wus Printed Circuit (Kunshan) zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,66). Die 12-Monats-Performance von 270,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Wus Printed Circuit (Kunshan) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wus Printed Circuit (Kunshan) Co. Ltd. Aktie