WuXi AppTec Co. Ltd. (603259.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WuXi AppTec Co. Ltd. (603259.SS, ISIN: CNE1000031K4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,9 Mrd. USD zählt WuXi AppTec Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WuXi AppTec Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WuXi AppTec Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WuXi AppTec ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,37). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von WuXi AppTec ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 174,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 88,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WuXi AppTec liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist WuXi AppTec konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von WuXi AppTec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von WuXi AppTec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 74,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von WuXi AppTec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WuXi AppTec Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WuXi AppTec Co. Ltd. Aktie