Wuxi Autowell Technology Co.Ltd. (688516.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wuxi Autowell Technology Co.Ltd. (688516.SS, ISIN: CNE100004017) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Wuxi Autowell Technology Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wuxi Autowell Technology Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wuxi Autowell Technology Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wuxi Autowell Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,89). Das KGV von 59,7 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt von 4,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wuxi Autowell Technology wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 461,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Wuxi Autowell Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wuxi Autowell Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Wuxi Autowell Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 58,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Wuxi Autowell Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 112,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Wuxi Autowell Technology ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wuxi Autowell Technology Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wuxi Autowell Technology Co.Ltd. Aktie