WuXi XDC Cayman Inc (2268.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WuXi XDC Cayman Inc (2268.HK, ISIN: KYG9808A1058) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt WuXi XDC Cayman Inc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WuXi XDC Cayman Inc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WuXi XDC Cayman Inc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WuXi XDC Cayman wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,18). Das KGV von 41,6 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WuXi XDC Cayman überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6069,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von WuXi XDC Cayman ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von WuXi XDC Cayman ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von WuXi XDC Cayman ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

WuXi XDC Cayman weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 94,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 109,2% liegt über dem Branchenschnitt von 72,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von WuXi XDC Cayman ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

WuXi XDC Cayman zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert WuXi XDC Cayman seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WuXi XDC Cayman Inc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WuXi XDC Cayman Inc Aktie