Wynn Macau Limited (1128.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wynn Macau Limited (1128.HK, ISIN: KYG981491007) ist ein MO-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Wynn Macau Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wynn Macau Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wynn Macau Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wynn Macau wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 18,2 liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Wynn Macau bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 280,8% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wynn Macau bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wynn Macau ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 150,7% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 142,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 111,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Wynn Macau liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 191,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 204,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Wynn Macau ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -12,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wynn Macau eine solide Dividende (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wynn Macau Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wynn Macau Limited Aktie