X-FAB Silicon Foundries SE (0ROZ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

X-FAB Silicon Foundries SE (0ROZ.L, ISIN: BE0974310428) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt X-FAB Silicon Foundries SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

X-FAB Silicon Foundries SE zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet X-FAB Silicon Foundries SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von X-FAB Silicon Foundries deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KGV von 34,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

X-FAB Silicon Foundries wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von X-FAB Silicon Foundries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von X-FAB Silicon Foundries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von X-FAB Silicon Foundries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 70,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

X-FAB Silicon Foundries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 30,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

X-FAB Silicon Foundries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert X-FAB Silicon Foundries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert X-FAB Silicon Foundries SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur X-FAB Silicon Foundries SE Aktie