Xanadu Quantum Technologies Limited (XNDU.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA98390R1029 | Sektor: Technologie | Branche: Computer-Hardware | Land: CA
Stand: 05.08.2026
Überblick
Xanadu Quantum Technologies Limited (XNDU.TO, ISIN: CA98390R1029) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 505 Mio. USD zählt Xanadu Quantum Technologies Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Xanadu Quantum Technologies Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xanadu Quantum Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Xanadu Quantum Technologies ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,51). Das KBV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 64,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Xanadu Quantum Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1101,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 93,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Xanadu Quantum Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Xanadu Quantum Technologies gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -3,26). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 111,7% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 66,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 234,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Xanadu Quantum Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Xanadu Quantum Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,26)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Xanadu Quantum Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Xanadu Quantum Technologies Limited Aktie
Ist Xanadu Quantum Technologies Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Xanadu Quantum Technologies Limited?
Xanadu Quantum Technologies Limited weist eine Nettogewinnmarge von -1101.3% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Xanadu Quantum Technologies Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 8.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist Xanadu Quantum Technologies Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Xanadu Quantum Technologies Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Xanadu Quantum Technologies Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Xanadu Quantum Technologies Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Xanadu Quantum Technologies Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Xanadu Quantum Technologies Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 234.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Xanadu Quantum Technologies Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Xanadu Quantum Technologies Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.