Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares (XNDU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares (XNDU, ISIN: CA98390R1029) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 249 Mio. USD zählt Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 62,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1101,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares besonders hoch aus (z-Score: -2,19). Die Umsatzvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 271,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 265,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 58,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares Aktie