Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE, ISIN: CA98420N1050) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Xenon Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xenon Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xenon Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xenon Pharmaceuticals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,59). Das KBV von 3,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Xenon Pharmaceuticals wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -76,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2661,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Xenon Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Xenon Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,86). Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Xenon Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,70). Die Umsatzvolatilität von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 104,4% liegt über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Xenon Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Xenon Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Xenon Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,67)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xenon Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xenon Pharmaceuticals Inc. Aktie