Xiamen Faratronic Co. Ltd. (600563.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xiamen Faratronic Co. Ltd. (600563.SS, ISIN: CNE000001D72) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Xiamen Faratronic Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xiamen Faratronic Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xiamen Faratronic Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xiamen Faratronic ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,79). Das KGV von 25,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Xiamen Faratronic wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Xiamen Faratronic erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Xiamen Faratronic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Xiamen Faratronic liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 70,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Xiamen Faratronic ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Xiamen Faratronic bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xiamen Faratronic Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xiamen Faratronic Co. Ltd. Aktie