Xintec Inc. (3374.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xintec Inc. (3374.TWO, ISIN: TW0003374005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Xintec Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xintec Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xintec Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Xintec liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das KGV von 76,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 13,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Xintec bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Xintec ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Xintec liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Xintec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Xintec ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,74). Die 12-Monats-Performance von 219,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Xintec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xintec Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xintec Inc. Aktie