Xinyi Solar Holdings Limited (0968.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xinyi Solar Holdings Limited (0968.HK, ISIN: KYG9829N1025) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Xinyi Solar Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xinyi Solar Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xinyi Solar Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xinyi Solar Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das KGV von 27,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 25,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Xinyi Solar Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 134,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 676,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Xinyi Solar Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Xinyi Solar Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 98,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Xinyi Solar Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 352,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Xinyi Solar Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 63,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Xinyi Solar Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xinyi Solar Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xinyi Solar Holdings Limited Aktie