Xinyi Solar Holdings Limited (0968.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xinyi Solar Holdings Limited (0968.HK, ISIN: KYG9829N1025) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Xinyi Solar Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xinyi Solar Holdings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xinyi Solar Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xinyi Solar Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 143,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Xinyi Solar Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 159,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 876,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 203,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Xinyi Solar Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Xinyi Solar Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 123,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Xinyi Solar Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 285,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Xinyi Solar Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,71). Die 12-Monats-Performance von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Xinyi Solar Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xinyi Solar Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xinyi Solar Holdings Limited Aktie