XXF Group Holdings Ltd (2473.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

XXF Group Holdings Ltd (2473.HK, ISIN: KYG9831F1138) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 180 Mio. USD zählt XXF Group Holdings Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

XXF Group Holdings Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet XXF Group Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

XXF Group Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KGV von 24,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von XXF Group Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 108,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von XXF Group Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von XXF Group Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 230,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 287,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von XXF Group Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,86). Die Umsatzvolatilität von 25,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 151,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 129,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

XXF Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -3,49). Die 12-Monats-Performance von -85,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -82,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

XXF Group Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert XXF Group Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert XXF Group Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur XXF Group Holdings Ltd Aktie