Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company (601869.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company (601869.SS, ISIN: CNE1000036B2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,8 Mrd. USD zählt Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,76). Das KGV von 106,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 33,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 22,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,8% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,70). Die 12-Monats-Performance von 391,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt über dem Branchenschnitt von -14,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company Aktie