Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company (601869.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company (601869.SS, ISIN: CNE1000036B2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,7 Mrd. USD zählt Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,63). Das KGV von 193,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 37,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 16,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 63,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,5% liegt über dem Branchenschnitt von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 576,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 93,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 67,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company Aktie