Yangzijiang Maritime Development Ltd. (8YZ.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yangzijiang Maritime Development Ltd. (8YZ.SI, ISIN: SGXE35825913) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Yangzijiang Maritime Development Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yangzijiang Maritime Development Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yangzijiang Maritime Development Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yangzijiang Maritime Development ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 8,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 14,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Yangzijiang Maritime Development liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Yangzijiang Maritime Development überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 100,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Yangzijiang Maritime Development gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Yangzijiang Maritime Development zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 76,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 62,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Yangzijiang Maritime Development hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yangzijiang Maritime Development Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yangzijiang Maritime Development Ltd. Aktie