Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. (BS6.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. (BS6.SI, ISIN: SG1U76934819) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,34). Das KGV von 8,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 45,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. Aktie