Yara International ASA (YAR.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yara International ASA (YAR.OL, ISIN: NO0010208051) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt Yara International ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yara International ASA zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yara International ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Yara International A deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,96). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 16,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Yara International A ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Yara International A erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Yara International A ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Yara International A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 22,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 107,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 111,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Yara International A weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 57,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yara International A ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yara International ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yara International ASA Aktie