Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited (YATHARTH.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited (YATHARTH.NS, ISIN: INE0JO301016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Yatharth Hospital & Trauma Care Services ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KGV von 54,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Yatharth Hospital & Trauma Care Services ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 427,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 113,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Yatharth Hospital & Trauma Care Services ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Yatharth Hospital & Trauma Care Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Yatharth Hospital & Trauma Care Services liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Yatharth Hospital & Trauma Care Services ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 37,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Yatharth Hospital & Trauma Care Services zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited Aktie