Yealink Network Technology Co. Ltd. (300628.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yealink Network Technology Co. Ltd. (300628.SZ, ISIN: CNE100002PC5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Yealink Network Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Yealink Network Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yealink Network Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Yealink Network Technology liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 16,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 31,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Yealink Network Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 79,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Yealink Network Technology eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 43,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 98,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Yealink Network Technology gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Yealink Network Technology besonders niedrig aus (z-Score: 2,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Yealink Network Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Yealink Network Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 86,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Yealink Network Technology ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yealink Network Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yealink Network Technology Co. Ltd. Aktie