Yellow Cake plc (YCA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Yellow Cake plc (YCA.L, ISIN: JE00BF50RG45) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Yellow Cake plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Yellow Cake plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Yellow Cake liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,55). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Yellow Cake zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -5,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2963,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 138,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -111,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 537,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -118,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1728,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Yellow Cake ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1271,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Yellow Cake schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 1098,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 159,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 372,1% liegt über dem Branchenschnitt von 272,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Yellow Cake zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 83,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt über dem Branchenschnitt von -20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Yellow Cake zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Yellow Cake seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -5,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Yellow Cake plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Yellow Cake plc Aktie